Aktien-Daytrading-Strategien für Anfänger

Daytrading ist eine risikoreiche Aktivität, die von einigen Tradern ausgeübt wird, die auf kurzfristige Marktbewegungen abzielen. Allerdings erfordert es Erfahrung, ein erhebliches Risikomanagement und ist nicht für alle Anleger geeignet. Es handelt sich um eine kurzfristige Handelsstrategie, bei der es darum geht, Positionen für kurze Zeiträume – von Minuten bis Stunden – zu halten, jedoch nicht über Nacht.

Mittlerweile handelt es sich bei Aktien um Aktien von Unternehmen, die während der offiziellen Handelszeiten an einer Börse frei handelbar sind. Die Aktienkurse steigen und fallen als Reaktion auf die Nachfrage der Anleger; Sie können auch aufgrund von Faktoren wie Gewinnberichten, regulatorischen Änderungen, unerwarteten Entwicklungen oder Skandalen dramatische Veränderungen erleben.

Daher bezieht sich der Aktien-CFD-Tageshandel auf einen Teilbereich des Handels, bei dem Trader auf Preisbewegungen spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen, und innerhalb eines Handelstages mehrmals kaufen und verkaufen. Da ein CFD-Daytrader versucht, aus kurzfristigen Preisschwankungen Kapital zu schlagen, bieten Aktien-CFDs mit höherer Volatilität möglicherweise mehr Handelsmöglichkeiten. Allerdings erhöht die Hebelwirkung sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.

Sobald solche Aktien identifiziert sind, können sie den ganzen Tag über Handelsmöglichkeiten bieten und sich an den Bedürfnissen von Aktien-Daytradern orientieren. Trading mit Aktien birgt jedoch erhebliche Risiken und Gewinne sind nicht garantiert.

Viele Händler bevorzugen Daytrading-Aktien-CFDs, um von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen. Der Aktienmarkt bietet eine große Auswahl an Aktien und bietet Daytradern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Strategien anzuwenden.

Die Preise für Aktien-CFDs schwanken im Laufe des Tages, was es Händlern ermöglicht, Long- und Short-Positionen einzugehen, obwohl Gewinne und Verluste durch die Hebelwirkung vergrößert werden. Gewinnmitteilungen können starke Preisänderungen nach sich ziehen, die einige Händler nutzen möchten, aber diese Ereignisse bergen auch ein erhebliches Risiko.

Daytrading bietet noch einen weiteren Vorteil: Durch die Schließung von Positionen vor Ende des Handelstages können Trader das Risiko vermeiden, dass Aktien aufgrund unerwarteter Entwicklungen oder Nachrichten, die über Nacht bekannt werden, Kursverluste erleiden.

Von Blue-Chips mit großer Marktkapitalisierung bis hin zu mittelständischen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und Startups mit geringer Marktkapitalisierung bietet der Aktienmarkt eine breite Palette von Aktien mit unterschiedlichen Eigenschaften, die den Weg für verschiedene Handelsstrategien ebnen.

Hier sind fünf häufig verwendete Aktien-CFD-Strategien, die Sie beim Handel mit Hebelwirkung berücksichtigen sollten.

Range-Trading

Wenn eine Aktie ständig zwischen zwei klar definierten Preisniveaus schwankt, spricht man von einer Handelsspanne. Solche Aktien eignen sich hervorragend für eine Range-Trading-Strategie.

Die Range-Trading-Strategie sucht zunächst nach stark etablierten Unterstützungsbereichen (eine Obergrenze, die der Preis nicht überschreitet) und Widerstandsbereichen (eine Untergrenze, die der Aktienkurs nicht unterschreitet).

Sobald sich über einen angemessenen Zeitraum ein solches bereichsgebundenes Muster etabliert hat, kann der Händler den Bereichshandel durchführen. Dies geschieht durch den Kauf, wenn sich der Preis der Unterstützung nähert, und durch den Verkauf, wenn sich der Preis dem Widerstand nähert.

Auf diese Weise kann der Range-Trading weiterhin praktikabel sein, bis es zu einem Preisausbruch kommt. An diesem Punkt kann der Trader zu einer Breakout-Strategie wechseln, wie im Folgenden erläutert.

Breakout-Handel

Manchmal kann es zu einem Preisausbruch kommen, nachdem die Handelsspanne für einen bestimmten Zeitraum begrenzt wurde. Dies geschieht normalerweise, wenn eine Aktie an Dynamik gewonnen hat.

Ein Preisausbruch kann nach oben (d. h. Ausbruch auf ein höheres Preisniveau) oder nach unten (Ausbruch unter eine zuvor festgelegte Preisuntergrenze) erfolgen. Beide bieten Handelspotenzial für versierte Händler, die diese vorhersehen können.

Die Idee besteht darin, einen Preisausbruch zu antizipieren und entsprechend einen Handel zu platzieren. Ausbrüche können jedoch unvorhersehbar sein und es gibt keine Erfolgsgarantie. Der Breakout-Handel kann funktionieren, denn wenn eine Aktie einen wichtigen Widerstandsbereich überschreitet, gibt es tendenziell eine Dynamik, die den Kurs nach oben treibt. Ebenso ist es üblich, dass das Momentum stark genug ist, um den Preis nach unten zu treiben, wenn es unter ein wichtiges Unterstützungsniveau fällt.

Daher müssen Trader, die einen Breakout-Handel anstreben, eine zuverlässige Möglichkeit finden, das Momentum und seine Veränderungen bei einer Aktie, an deren Handel sie interessiert sind, zu messen. Dies kann mit dem richtigen technischen Indikator erreicht werden.

Trendhandel

Beim Breakout-Handel stoßen wir auf die Idee, dass Preise dazu neigen, in der Richtung weiterzumachen, in die sie ursprünglich eingeschlagen haben. Dies führt zu einer weiteren Aktienhandelsstrategie, dem so genannten Trendhandel.

Diese Handelsstrategie mag etwas simpel erscheinen, kann aber in den Händen eines erfahrenen Traders sehr effektiv sein. Im Wesentlichen bedeutet Trendhandel einfach „Handel mit dem Trend“. Es ist die Grundlage für das beliebte Sprichwort „Der Trend ist dein Freund, bis er es nicht mehr ist“.

Um den Trendhandel effektiv durchführen zu können, muss ein Händler den vorherrschenden Preistrend erkennen und entsprechend Geschäfte tätigen. Wichtig ist, dass sie auch erkennen können, wann eine Preisumkehr bevorsteht, und die Position rechtzeitig schließen können.

Beim Trendhandel sollten Candlestick-Muster und andere technische Indikatoren eingesetzt werden, um Preistrends und -umkehrungen zu erkennen und/oder zu bestätigen.

Mittlere Umkehrung

Die Mean-Reversion-Trading-Strategie nutzt ein mathematisches Konzept, nach dem sich Aktienkurse tendenziell wieder in Richtung der Mitte bewegen – d. h. zum historischen Mittel zurückkehren. Das bedeutet, dass ein Aktienkurs, der sich erheblich von seinem historischen Durchschnitt entfernt hat, im Laufe der Zeit zwangsläufig wiederkehren wird.

Daher kann ein Trader möglicherweise von diesem Verhalten profitieren, indem er einen Trade in die Richtung platziert, in die sich der Aktienkurs voraussichtlich wieder entwickeln wird. Eine Variation dieser Handelsstrategie ist die Verwendung von Fibonacci-Retracements, einem technischen Tool, das verschiedene Preisniveaus auf der Grundlage der Fibonacci-Folge darstellt, einer natürlich vorkommenden Folge, die vermutlich auch in Aktienkursen zu finden ist.

Geldfluß

Bei der Geldflussstrategie tätigt ein Trader einen Handel basierend darauf, ob die Zielaktie überkauft oder überverkauft ist. Wenn die Aktie überverkauft ist, kann dies eine Kaufgelegenheit signalisieren, die der Händler nutzen kann, indem er eine Long-Position eröffnet. Wenn der Wert überkauft ist, kann dies eine Verkaufsmöglichkeit signalisieren, die der Händler mit einer Short-Position nutzen kann.

Die klassische Geldflussstrategie vergleicht das Handelsvolumen täglich, um überkaufte/überverkaufte Niveaus zu ermitteln. Diese Strategie kann jedoch auch gut mit anderen technischen Indikatoren funktionieren, die ebenfalls überkaufte/überverkaufte Niveaus identifizieren, wie zum Beispiel dem Relative Strength Index (RSI).

Wählen Sie Ihre bevorzugte CFD-Daytrading-Methode

Der Tageshandel mit Aktien kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Der erste Schritt besteht also darin, auszuwählen, welche Methode Sie verwenden möchten.

Vantage bietet Zugang zu Aktien-CFDs für die weltweit beliebtesten Aktien wie AAPL, MSFT, NVDA und mehr. Mit Aktien-CFDs können Trader auf Kursbewegungen spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen. Mit unserer umfangreichen und breiten Auswahl an Aktien-CFDs finden Händler zahlreiche Kandidaten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre bevorzugten Handelsstrategien umsetzen können.

Erstellen Sie einen Day-Trading-Plan

Auch wenn das Konzept einfach erscheint, kann Daytrading für diejenigen, die nicht diszipliniert vorgehen, eine Herausforderung darstellen. Es ist wichtig, eine klare Vorstellung von Ihren Zielen zu haben, um zu verhindern, dass Sie zu viel handeln oder beim Handel zu viel Risiko eingehen.

Daher sollten Händler einen Day-Trading-Plan erstellen. Dies ist eine Aufzeichnung Ihres Handelsbudgets, Ihrer Strategie, Ihrer Positionsgrößen, Ihres Gewinns oder Verlusts und Ihrer Risikomanagementtechniken. Sie sollten auch alles angeben, was Ihnen hilft, den Überblick zu behalten und aus Ihren Handelsergebnissen zu lernen.

Erfahren Sie, wie Sie das Daytrading-Risiko managen können

Es ist wichtig, dass Aktien-Daytrader lernen, das Risiko unter Kontrolle zu halten. Der Tageshandel kann bekanntermaßen unbeständig sein, und ein unerfahrener Händler kann frustriert sein und versucht sein, zu viel zu handeln, um Verluste auszugleichen. Darüber hinaus können Gewinnmeldungen, unerwartete Nachrichten und andere geopolitische und makroökonomische Ereignisse die Volatilität der Aktienkurse erhöhen und damit den Grad der Unvorhersehbarkeit erhöhen.

Um das Risiko unter Kontrolle zu halten, müssen Daytrader über gute Kenntnisse der Risikofaktoren an den Aktienmärkten sowie über den Umgang mit Risikomanagementinstrumenten wie Limits und Stops verfügen. Ein entscheidender Teil des Risikomanagements besteht darin, zu lernen, wie Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis kontrollieren können. Es mag kontraintuitiv klingen, aber ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis ist wirkungsvoller als ein glänzendes Gewinn-Verlust-Verhältnis.

Indem Händler sich auf ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis von über 2:1 konzentrieren (d. h. das Doppelte des bei dem Handel riskierten Betrags zurückerhalten), können Händler eine größere Schutzmarge gegen den Verlust von Geschäften aufbauen. Dies kann hilfreicher sein als ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis.

Eröffnen und überwachen Sie Ihre erste Position

Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, können Sie mit dem Daytrading von Aktien-CFDs beginnen. Sie können Ihre erste Position platzieren, nachdem Sie sorgfältig überlegt haben, welche Aktie Sie handeln möchten, welche Strategie Sie anwenden, wie groß Ihre Position sein wird und welche Take-Profit- und Stop-Loss-Werte Sie festlegen.

Im Allgemeinen kaufen oder kaufen Sie eine Long-Position, wenn Sie glauben, dass die Aktie steigen wird, und verkaufen oder gehen eine Short-Position, wenn Sie glauben, dass die Aktie fallen wird. Denken Sie daran, Ihre Position während des Handelsverlaufs zu überwachen und nach Neuigkeiten oder Entwicklungen zu suchen, die sich auf Ihren Handel auswirken könnten. Dies wird immer wichtiger, wenn Sie beginnen, im Laufe des Tages mehrere Trades zu tätigen, wie es von Daytradern erwartet wird.

Wenn der Handelstag zu Ende geht, denken Sie daran, alle offenen Positionen zu schließen. Dadurch soll das Übernachtrisiko vermieden werden, bei dem die Aktienkurse außerhalb der Marktzeiten aufgrund unerwarteter Nachrichten oder Entwicklungen steigen oder fallen können.