Ein umfassender Leitfaden zu ETF-Handelsstrategien

Exchange-Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die die Wertentwicklung eines Teilmarktes abbilden, beispielsweise bestimmter Aktienarten oder spezifischer Marktindizes. Sie bestehen aus einem Wertpapierkorb, der entsprechend den Fondszielen ausgewählt wird, und sind als börsennotierter Fonds strukturiert.

ETFs sind bei Anlegern beliebt und bieten folgende Vorteile:

• Hohe Liquidität, da sie den ganzen Handelstag über handelbar sind
• Niedrige Gebühren, da die meisten passiv verwaltet werden; aktiv verwaltete Anlagen können teurer sein
• Inhärente Diversifikation, da ETFs mehrere verschiedene Wertpapiere abbilden oder einen Marktindex duplizieren, der aus mehreren Bestandteilen besteht
• Große Auswahl, da Anleger je nach Sektor, geografischer Region, Marktkapitalisierung usw. zwischen verschiedenen ETF-Typen wählen können

Da ETFs viele verschiedene Märkte und Vermögenswerte abdecken, eignen sie sich für ein breites Spektrum an Handelszielen, von langfristigem Buy-and-Hold bis hin zum Daytrading. Anleger können ETFs je nach Risikobereitschaft, Handelsstrategie und Zeitrahmen auswählen.

ETFs gibt es in verschiedenen Formen, die jeweils ein einzigartiges Engagement in unterschiedlichen Anlageklassen und Marktstrategien ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die gängigsten ETF-Arten und ihre Funktionsweise.

Aktien-ETFs

Aktien-ETFs sind wohl die bekanntesten ETF-Typen. Sie basieren auf Aktien – also auf Anteilen und Wertpapieren börsennotierter Unternehmen – und bieten Anlegern Zugang zu allen Bereichen des Aktienmarktes.

Anleger können aus Aktien-ETFs wählen, die Blue-Chip-Aktien, Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, dividendenzahlende Aktien für Einkommen und defensive Konsumgüteraktien zur Absicherung gegen Marktrückgänge verfolgen.

Alternativ können Aktien-ETFs auch nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellt werden, sodass Händler ihr Portfolio über Ost und West oder zwischen Industrie- und Schwellenländern diversifizieren können.

Anleihen-ETFs

Anleihen-ETFs bilden die Entwicklung des Anleihenmarktes ab und versuchen, die Renditen eines zugrunde liegenden Anleihenindex nachzubilden. Anleihen sind Schuldtitel, die ihren Inhabern jährlich einen festen Zinssatz – den sogenannten Kupon – zahlen.

Da die Rendite von Anleihen bei Zinsänderungen schwanken kann, kaufen und verkaufen manche Anleger sie auf dem freien Markt, um potenzielle Gewinne zu erzielen. Andere Anleger halten Anleihen jedoch wegen der damit verbundenen Zinszahlungen in ihrem Portfolio.

Anleihen-ETFs richten sich vor allem an letztere Gruppe, da Anleihen ihr volles Potenzial erst nach Abschluss aller Kuponzahlungen erreichen. Wer jedoch von der Kursentwicklung des Anleihenmarktes profitieren möchte, kann dies durch den Handel mit CFDs mit beliebten Anleihen-ETFs als Basiswert tun.

Index-ETFs

Ein Index ist ein Marktmaßstab, der die Wertentwicklung einer zugrunde liegenden Wertpapiersammlung abbildet, beispielsweise die Aktien mit der besten Wertentwicklung eines Landes, Aktien von Unternehmen eines bestimmten Sektors oder verschiedene Anlageklassen wie Anleihen.

Einige der beliebtesten Marktindizes (oder Indizes) werden als Abkürzung für makroökonomische Ereignisse verwendet. Beispielsweise wird der S&P 500 oft als repräsentativ für die gesamte amerikanische Wirtschaft angesehen. Ein länger anhaltender Abwärtstrend des S&P 500 kann als Zeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung in den USA gewertet werden, der erhebliche Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften weltweit hat.

Da ein Marktindex lediglich eine Benchmark darstellt, ist eine direkte Investition in ihn nicht möglich. Stattdessen können Anleger auf Index-ETFs zurückgreifen. Dabei handelt es sich um Fonds, die die Performance eines zugrunde liegenden Index nachbilden.

Der Besitz von Anteilen eines Index-ETF ist in der Regel günstiger und bequemer als der Versuch, den Index selbst nachzubilden, was den Kauf derselben Anzahl an Anteilen auf eigene Faust bedeuten würde.

Rohstoff-ETFs

Rohstoff-ETFs funktionieren ähnlich wie Index-ETFs, sie bilden jedoch stattdessen die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Rohstoffs ab.

Rohstoffe sind lebenswichtige Rohstoffe und Ressourcen wie Metalle und Mineralien, landwirtschaftliche Erzeugnisse und fossile Brennstoffe. Ihre Preise werden von Angebot und Nachfrage beeinflusst, die wiederum von geopolitischen und makroökonomischen Faktoren abhängen, die von Wetterbedingungen, Förder- und Produktionsniveaus und Regierungspolitik bis hin zu Konflikten und Kriegen reichen.

Aus diesen Gründen bieten Rohstoffe eine hohe Liquidität und zahlreiche Handelsmöglichkeiten für Händler. Angesichts der großen Auswahl an verfügbaren Rohstoffen können Händler zudem zwischen unkorrelierten Märkten wählen, um ihre Bestände zu diversifizieren und sich gegen Risiken abzusichern.

ETFs sind flexibel und für eine Vielzahl von Handelsstrategien geeignet. Dies erklärt ihre große Attraktivität. Hier sind einige Handelsstrategien, die gut mit ETFs funktionieren.

Dollar-Cost-Averaging (DCA)

Diese Handelsstrategie zielt darauf ab, den Anteil an einem ETF im Laufe der Zeit zu erhöhen. Die Idee besteht darin, in festen Abständen regelmäßig zu kaufen und dabei jeweils ein festes Budget auszugeben.

Käufe erfolgen unabhängig vom Kurs. Bei niedrigen Kursen werden mehr Anteile gekauft, bei hohen Kursen weniger. Dadurch werden kurzfristige Kursschwankungen effektiv ausgeglichen und die Anzahl Ihrer ETF-Anteile steigt mit der Zeit stetig an.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Buy-and-Hold-Strategie handelt, deren Ergebnisse einige Zeit in Anspruch nehmen können. Daher eignet sie sich am besten als Teil einer langfristigen Anlagestrategie. Bei DCA ist es wichtiger, einen ETF mit bewährten, soliden Fundamentaldaten zu wählen, als ungetestete oder neue ETFs mit auffälliger, aber kurzer Erfolgsbilanz.

Swing-Trading

Da ETFs die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Märkte abbilden, bilden sie tendenziell die gleichen Preistrends nach. Das bedeutet, dass sich einige ETFs für Swing-Trading eignen können, insbesondere wenn der Kursverlauf klare Aufwärts- und Abwärtstrends aufweist.

Die Idee hinter Swing-Trading besteht darin, durch die Erfassung größerer Kursbewegungen Gewinne zu erzielen, anstatt exakte Höchst- und Tiefststände zu bestimmen (was selbst für erfahrene Trader bekanntermaßen schwierig ist). Daher ist es nicht notwendig, den Beginn eines Kurstrends vorherzusagen, aber es ist äußerst nützlich, einen Trend bereits während seiner Entstehung erkennen zu können.

Nachdem ein Swingtrader einen klaren Preistrend erkannt hat, eröffnet er den Handel mit der entsprechenden Position (Long bei Aufwärtstrend, Short bei Abwärtstrend). Die Position wird typischerweise gehalten, bis ein Gewinnniveau erreicht ist oder der Beginn einer Trendwende erkannt wird.

Manche Trader nutzen Swingtrading für kurz- bis mittelfristige Strategien, abhängig von der Dauer des Swings. Anders als beim Daytrading ist es für Swingtrader nicht ungewöhnlich, Positionen über Nacht zu halten.

Leerverkäufe

Leerverkäufe sind eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die es einem Händler ermöglicht, in einem Abwärtstrend Gewinne zu erzielen. Dies geschieht, indem er sich die Aktien zunächst vom Broker „leiht“ und sie sofort wieder verkauft. Wenn der Kurs dann fällt, kauft der Händler die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurück und gibt sie dem Broker zurück. Die Differenz wird als Gewinn einbehalten.

Beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn der ETF-Kurs sinkt. Steigt der Kurs hingegen, muss der Händler die Differenz ausgleichen und erleidet dabei einen Verlust.

Leerverkäufe können eine praktikable Strategie für ETFs sein, deren Kurse in der Vergangenheit aufgrund klar definierter Auslöser wie Zinsankündigungen oder Unternehmensgewinnberichten gefallen sind. Sollten ähnliche Szenarien eintreten, könnten einige Händler je nach Risikobereitschaft und Marktaussichten Leerverkaufsstrategien in Erwägung ziehen.

Sektorrotation

Händler nutzen häufig sektororientierte ETFs, um eine Sektorrotationsstrategie zur Absicherung von Marktrisiken anzuwenden. Wie der Name schon sagt, geht es bei dieser Strategie darum, negativ korrelierte Sektoren zu identifizieren und gegebenenfalls zwischen ihnen zu wechseln.

Während eines starken Wirtschaftswachstums beispielsweise bieten Unternehmensaktien tendenziell ein hohes Portfoliowachstum. Wenn die Wirtschaft jedoch in eine Rezession gerät, sinken die Unternehmensgewinne tendenziell, was die Aktienkurse nach unten zieht.

In diesen Phasen könnten einige Anleger eine Umschichtung in ETFs erwägen, die defensive Konsumgüteraktien abbilden, um potenziell höhere Preisstabilität zu erzielen. Dies kann Portfolioverluste begrenzen und gleichzeitig die Rendite durch Dividendenausschüttungen, falls verfügbar, steigern.

Saisonaler Trendhandel

Eine verwandte Idee zur Sektorrotation ist der saisonale Trendhandel. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass bestimmte Sektoren während bestimmter Jahreszeiten und großer Feste einen Nachfrageschub verzeichnen, der zu steigenden Aktienkursen führen kann.

Die Idee besteht darin, zu erkennen, wann solche saisonalen Aufschwünge in den Zielsektoren auftreten könnten, und vor Beginn der Saison in ETFs zu investieren, die diese Sektoren abbilden. Beachten Sie, dass saisonaler Trendhandel auch zur Risikoabsicherung dient. Durch die Erkennung einer klaren Abschwungsaison könnten Händler ihre Positionen vor einem möglichen saisonalen Abschwung auflösen, um das Risiko zu minimieren.

Saisonaler Trendhandel kann für Sektoren mit zyklischer Nachfrage relevanter sein. Einige Beispiele sind:

• Energie, die im Sommer und Winter tendenziell eine erhöhte Nachfrage verzeichnet
• Der Einzelhandel, der im vierten Quartal des Jahres tendenziell eine höhere Nachfrage verzeichnet
• Automobilindustrie, Reisen und Freizeit. Diese Branchen verzeichnen in Zeiten des Wirtschaftsbooms tendenziell eine erhöhte Nachfrage und umgekehrt
• Gold, dessen Preis bei wirtschaftlicher Unsicherheit tendenziell steigt
• Dividendenaktien, da ihr Preis steigen kann, wenn die Auszahlungen näher rücken, angetrieben von einkommensorientierten Anlegern

Egal, ob Sie als Anfänger in die Anlagewelt einsteigen oder als erfahrener Trader fortgeschrittene Strategien testen möchten – mit einem Online-Handelskonto können Sie die Kursbewegungen von ETFs über CFDs handeln. Dabei besitzen Sie den ETF nicht direkt, profitieren aber von dessen Kursänderungen. In diesem Abschnitt erläutern wir einige wichtige Faktoren und geben Tipps für den Einstieg.

Bestimmen Sie Ihren Handelsstil

Entscheiden Sie zunächst, wie und zu welchem ​​Zweck Sie mit ETFs handeln möchten. Möchten Sie ETF-Anteile erwerben, um Wertzuwachs zu erzielen? Um auf Kursbewegungen zu setzen? Um Ihr Portfolio zu diversifizieren? Vielleicht möchten Sie sich an den Trends der Schwellenländer beteiligen?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen, den Anlagezeitraum, die Strategien (z. B. Swing-Trading, Daytrading oder DCA), das Risikomanagement und Ihre Gewinnziele zu bestimmen. Dies sind wesentliche Elemente Ihres Handelsstils.

Wählen Sie einen Broker entsprechend Ihrem Stil

Sobald Sie sich über Ihre Handelsziele und -vorhaben sowie die von Ihnen zu verwendenden Strategien im Klaren sind, haben Sie ein klareres Bild davon, welche Art von Broker Sie wählen sollten.

Wenn Sie beispielsweise über einen längeren Zeitraum in Aktien-ETFs investieren möchten, ist ein Broker mit Sparplänen (RSP) möglicherweise die beste Wahl. Wenn Sie hingegen die Kursentwicklung einer breiten Palette von ETFs handeln möchten, anstatt Aktien zu kaufen und zu besitzen, ermöglicht Ihnen ein CFD-Broker wie Vantage den Handel mit Kursbewegungen von ETFs über CFDs, ohne den eigentlichen Fonds zu besitzen.

CFDs (Contracts for Difference) sind Hebelprodukte, mit denen Sie die Kursentwicklung zugrunde liegender ETFs handeln können, ohne diese direkt zu besitzen. Sie bieten Kapitaleffizienz, niedrigere Einstiegshürden und die Möglichkeit, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen.

Aufgrund der damit verbundenen Hebelwirkung sind CFDs möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet und erfordern häufig vorherige Handelserfahrung.

Eröffnen Sie ein Handelskonto

Sobald Sie bereit sind, ETF-CFDs zu handeln, können Sie ein Live-Handelskonto eröffnen. Hier sind die Schritte dazu.

1. Klicken Sie hier, um zu unserer Kontoeröffnungsseite zu gelangen
2. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf „Konto erstellen“
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Sobald Ihr Konto genehmigt ist, zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein, um mit dem Handel zu beginnen. Sie können ab 50 $ handeln.
5. Wählen Sie Ihre bevorzugte Handelsplattform. Vantage bietet preisgekrönte MT4- und MT5-Plattformen, webbasierten Handel und unsere eigene mobile App für den Handel unterwegs.
6. Wählen Sie Ihren bevorzugten Markt oder Vermögenswert für die Spread-Wette aus und platzieren Sie Ihren ersten Handel.

Möchten Sie den Handel mit ETF-CFDs ausprobieren, bevor Sie echtes Geld investieren? Testen Sie unser Demokonto. Sie erhalten Zugriff auf Echtzeitdaten, können Ihre Handelsstrategien planen und die Daten testen – geschützt durch die Sicherheit des Papierhandels.

Recherchieren Sie die ETFs, mit denen Sie handeln möchten

ETFs gibt es in vielen verschiedenen Arten und Kategorien. Sie bilden unterschiedliche Märkte in verschiedenen geografischen Regionen und Anlageklassen ab. Es ist hilfreich, zunächst den Markt oder Sektor auszuwählen, in dem Sie handeln möchten, und die verfügbaren Optionen zu prüfen.

Dies hilft Ihnen, sich auf einige wenige Kern-ETFs zu konzentrieren und so mit der Zeit bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Da beliebte ETFs zudem die Performance bewährter Märkte abbilden, können Sie mit wenigen, gut ausgewählten ETFs einen großen Teil des Marktes abdecken.

Um Ihnen bei der Auswahl der ETFs, mit denen Sie handeln möchten, zu helfen, prüfen Sie sowohl die technischen als auch die fundamentalen Aspekte, um ein Gefühl für ihr Potenzial zu bekommen und herauszufinden, wie gut sie zu Ihrem Handelsstil passen.

Erwägen Sie Handelsstrategien, die Ihnen das Öffnen von Long- und Short-Positionen ermöglichen. Auf diese Weise können Sie Ihr Gewinnpotenzial im Vergleich zu herkömmlichen Strategien, die nur dann Gewinne einbringen, wenn der Markt steigt, hervorragend steigern.

Verwalten Sie Ihr Risiko

Und zu guter Letzt: Vernachlässigen Sie Ihr Risikomanagement nicht. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker, welche Tools und Schulungsressourcen zum Risikomanagement er anbietet.

Erfahren Sie, wie Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien funktionieren und wie Sie diese auf Ihren Handel anwenden können. Informieren Sie sich über die Risiken verschiedener Handelsstile, damit Sie genau wissen, was auf Sie zukommt. Sie können auch die Erfahrungen erfahrener oder professioneller Händler nutzen, um Ihre eigene Lernkurve zu verkürzen.

Ebenso wichtig ist es, die Positionsgröße auf ein vernünftiges Maß zu beschränken, um zu vermeiden, dass Sie durch ein paar schlechte Trades ausgelöscht werden. Denken Sie daran, dass ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis wichtiger ist als Ihre Gewinn-Verlust-Ratio.