CFD Daytrading für Einsteiger: Grundlagen und Strategien lernen 

Daytrading mit Contracts for Difference (CFDs) ist eine schnelllebige Strategie, bei der auf kurzfristige Kursbewegungen in globalen Finanzmärkten spekuliert wird. CFDs ermöglichen es Tradern, auf Intraday-Preisbewegungen in verschiedenen Märkten zu spekulieren, indem sie Positionen kaufen und verkaufen, basierend auf erwarteter Volatilität, ohne dabei Eigentümer des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu werden. 

Dieser Handelsstil nutzt oft Margin, um potenzielle Renditen zu vervielfachen, erhöht jedoch auch das Risiko von Verlusten. Daher eignet er sich im Allgemeinen eher für Personen mit einem guten Verständnis des Marktverhaltens und Zugang zu fortschrittlichen Handelswerkzeugen. 

Bei Vantage haben Trader Zugriff auf umfassende Bildungsressourcen und Markteinblicke, die eine fundierte Entscheidungsfindung und den Kompetenzaufbau im CFD-Daytrading unterstützen. 

Wichtige Punkte 

• CFD-Daytrading bedeutet kurzfristige Spekulation auf Marktbewegungen ohne Besitz des zugrunde liegenden Vermögenswerts und eignet sich daher für aktive Trader, die Risiken effektiv managen können. 

• Strategien wie Momentum- und Breakout-Trading helfen Tradern, die Intraday-Volatilität zu navigieren und potenzielle Handelschancen zu identifizieren. 

• Risikomanagementtechniken – wie die Kontrolle des Hebels, die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sowie das Informiertbleiben über Marktnachrichten – sind essentiell für diszipliniertes Daytrading. 

Was ist Daytrading? 

Daytrading ist eine kurzfristige Handelsstrategie, bei der Positionen innerhalb desselben Handelstages eröffnet und geschlossen werden, sodass keine Trades über Nacht gehalten werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, von Intraday-Preisbewegungen zu profitieren und erfordert schnelle Ausführung sowie kontinuierliche Marktbeobachtung. 

Trader nutzen typischerweise technische Analysen, Chartmuster und Echtzeitdaten, um Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, mit dem Ziel, kleine, aber häufige potenzielle Gewinne über den Tag verteilt zu erzielen. 

Während Daytrading oft mit traditionellen Assets wie Aktien, Forex und Indizes in Verbindung gebracht wird, wird es auch häufig mit Derivaten wie CFDs praktiziert, die die Flexibilität bieten, sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte zu setzen. 

Unabhängig vom verwendeten Instrument bleibt das Hauptziel des Daytradings konstant: durch eine disziplinierte, gut informierte und risiko-gemanagte Handelsstrategie aus kurzfristigen Marktschwankungen Renditen zu erzielen. 

Wie startet man mit dem Daytrading? 

Um mit dem CFD-Daytrading zu beginnen, recherchieren Sie zunächst einen Broker, der schnelle Ausführungsgeschwindigkeiten, zuverlässige Charting-Tools und Zugang zu den Märkten bietet, die Sie handeln möchten. Sie können ein Live-Handelskonto eröffnen oder zunächst mit einem Demokonto üben, um sich mit der Plattform vertraut zu machen und Ihre Strategie zu testen. 

Lernen Sie anschließend die Grundlagen der technischen Analyse, des Risikomanagements und verschiedener Daytrading-Strategien wie Scalping, Momentum-Trading und Breakout-Trading. Rüsten Sie sich mit Werkzeugen wie Wirtschaftskalendern, Newsfeeds und Indikatoren wie RSI oder gleitenden Durchschnitten aus. Am wichtigsten ist es, einen disziplinierten Handelsplan zu entwickeln und diesen konsequent einzuhalten – Kontinuität und Risikokontrolle sind entscheidend für langfristigen Erfolg. 

​​Beliebte CFD-Handelsstrategien 

Sobald Sie Ihr Handelskonto erstellt und ein grundlegendes Verständnis der Daytrading-Prinzipien erlangt haben, besteht der nächste Schritt darin, strukturierte Strategien zu erkunden, die informierte und methodische Handelsentscheidungen unterstützen. 

Momentum-Trading-Strategie 

Beim Momentum-Trading versucht ein Trader, kurzfristige Positionen in Wertpapieren oder Märkten einzugehen, die sich nach oben bewegen, und diese dann zu verkaufen, sobald Anzeichen für einen Kursrückgang erkennbar sind. Nach dem Schließen der Position geht der Trader einen neuen Trade ein, sobald ein ähnlicher Aufwärtstrend festgestellt wird. 

Beachten Sie, dass Momentum-Trading auch in fallenden Märkten funktioniert. Der Trader geht eine Short-Position ein, wenn ein Abwärtstrend erkannt wird, und schließt den Trade, sobald Anzeichen für eine Kurswende nach oben erkennbar sind. 

Eine Momentum-Trading-Strategie lässt sich zusammenfassen als das Springen von Trend zu Trend, wobei jede Position beendet wird, bevor sie sich gegen den Trader wendet. 

Die folgenden Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine tatsächlichen Handelsempfehlungen dar. 

Beispiel für eine Momentum-Trading-Strategie im CFD-Handel 

Oben sehen Sie das Kursdiagramm von Rheinmetall AG (RHM), einem Holdingunternehmen, das Entwicklung und Verkauf von Komponenten, Systemen und Dienstleistungen für die Sicherheits- und Zivilindustrien anbietet. 

Wie in den gelben Kästchen hervorgehoben, bietet die Aktie mehrere Gelegenheiten für Momentum-Trading mit klar definierten Kurs-Trends. Es gab zwei solche Fälle, die durch lange rote/grüne Kerzen gekennzeichnet sind, sowie drei weitere, weniger dramatische, aber dennoch deutliche Kursbewegungen. 

Da das Ziel des Momentum-Tradings darin besteht, dem Kurstrend zu folgen, ist es wichtig zu erkennen, wann ein Trend an Dynamik verliert. Ein nachlassendes Momentum kündigt oft eine bevorstehende Trendumkehr an und signalisiert einen potenziellen Ausstiegspunkt aus dem Trade. 

Einige Indikatoren, die gut mit einer Momentum-Trading-Strategie funktionieren, sind der Relative Stärke Index (RSI), der Moving Average Convergence Divergence (MACD) und die Bollinger-Bänder. 

Breakout-Trading-Strategie 

Während eine Momentum-Trading-Strategie darauf abzielt, die „Welle zu reiten“, wenn ein Kurstrend etabliert ist, sucht eine Breakout-Strategie nach Gelegenheiten, genau dann zu handeln, wenn der Kurs aus einem laufenden Trend ausbricht. 

Die Idee dahinter ist, dass, sobald ein Kurs erfolgreich ausbricht, genügend Marktmomentum vorhanden ist, um den Kurs in dieselbe Richtung weiter zu treiben. Das heißt, wenn der Kurs nach oben ausbricht, wird er wahrscheinlich weiterhin steigen. Bricht er nach unten aus, wird er voraussichtlich weiter fallen. 

Ein Breakout-Trader konzentriert sich daher darauf, Kursausbrüche zu identifizieren. Sobald ein Ausbruch erkannt wird, eröffnet er eine Position in die entsprechende Richtung, um von dem daraus resultierenden Trend potenziell zu profitieren. 

Die folgenden Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine tatsächlichen Handelsempfehlungen dar. 

Beispiel für eine Breakout-Trading-Strategie im CFD-Handel 

Oben sehen Sie das Kursdiagramm der Siemens Energy AG (ENR), einem Anbieter von Energietechnologielösungen. Das Diagramm ist auf 15-Minuten-Handelsintervalle eingestellt. 

Die blaue Linie stellt eine Widerstandslinie dar, die ein Niveau kennzeichnet, das der Kurs mehrfach nicht überschreiten konnte. Wenn der Kurs mehrfach an der Widerstandslinie nach unten abprallt, deutet dies häufig auf einen Ausbruch nach unten hin. Je mehr Abpraller auftreten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs. 

Der Kurs von ENR brach nach drei Abweisungen an der Widerstandslinie nach unten aus, der daraus resultierende Abwärtstrend ist im gelben Kasten hervorgehoben. Ein Trader, der der Breakout-Trading-Strategie folgt, würde die drei Abweisungen als potenziellen Einstiegspunkt notieren und eine Short-Position eröffnen, um vom Abwärtstrend zu profitieren. 

Wichtige Überlegungen für das CFD-Daytrading 

Vorhandelsanalyse und Planung 

Wenn es eine Gemeinsamkeit unter den drei oben besprochenen Handelsstrategien gibt, dann ist es die Analyse des zugrundeliegenden Marktes, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. 

Es ist essentiell, gut vorbereitet in den Markt einzusteigen, bevor Sie einen CFD-Daytrade tätigen. Das bedeutet, dass Sie den zugrundeliegenden Markt, den Sie handeln, genau verstehen sollten, anstatt nur aufgrund eines kürzlichen Kursanstiegs oder aufgrund von Gerüchten in sozialen Medien zu handeln. 

Es ist wichtig, die Faktoren zu verstehen, die die Kursbewegungen beeinflussen, und warum sich der Vermögenswert oder Markt auf eine bestimmte Weise bewegt hat. Dies hilft Ihnen, Ihre Trades zu planen, indem Sie eine geeignete Handelsstrategie auswählen und andere wichtige Faktoren wie Positionsgröße, Risikoakzeptanz und Gewinnziel festlegen. 

Effektiver Einsatz von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders 

Da das CFD-Daytrading auf Marktvolatilität basiert, um Gewinne zu erzielen, und Trades häufig mit Hebelwirkung durchgeführt werden, ist ein angemessener Risikomanagementplan von größter Bedeutung. 

Zwei direkt verfügbare Risikomanagement-Werkzeuge für CFD-Trader sind Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders. Diese automatisierten Aufträge versucht Ihr Broker zu erfüllen, sobald die festgelegten Bedingungen erreicht sind. 

Stop-Loss-Orders werden ausgelöst, wenn der Kurs Ihr maximales Risikoniveau erreicht und Ihren Trade schließt, um weitere Verluste zu verhindern. 

Take-Profit-Orders werden ausgelöst, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist. Dadurch wird Ihre Position automatisch geschlossen, Ihre Gewinne gesichert und verhindert, dass Sie zu lange in einer Position bleiben und das Risiko einer Trendumkehr eingehen, die aus einem Gewinntrade einen Verlusttrade machen könnte. 

Stop-Loss und Take-Profit können bei der Eingabe des Trades gesetzt werden. Trader sollten lernen, wie sie angemessene Gewinn- und Verlustniveaus wählen, um diese Risikomanagement-Werkzeuge optimal zu nutzen. 

Risikomanagement für den Intraday-Handel 

Aufgrund der sehr kurzen Zeitrahmen im CFD-Daytrading sollten Trader über Stop-Loss- und Take-Profit-Orders hinaus weitere Aspekte des Risikomanagements berücksichtigen. Dazu gehört unter anderem die Beobachtung von Marktnachrichten und Entwicklungen, die zu erhöhter Volatilität führen können – von geplanten Ereignissen wie Gewinnberichten bis hin zu unerwarteten Schocks wie dem plötzlichen Abbau von Yen-Carry-Trades („Flash Unwinding“). 

Um CFD-Daytrader beim Risikomanagement bestmöglich zu unterstützen, bietet Vantage eine Vielzahl an Tools und Ressourcen, darunter: 

• Handelsplattformen wie MetaTrader 4 und MetaTrader 5 mit Echtzeit-Marktdaten 

• Technische Indikatoren und Charting-Tools 

• Verschiedene Kontoarten, zugeschnitten auf Trader mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau 

• Eine Bildungsplattform mit Kursen, Leitfäden und E-Books zur Erweiterung von Wissen und Fähigkeiten 

• Ein Wirtschaftskalender, um wichtige Marktereignisse zu verfolgen, ergänzt durch Marktanalysen und -einschätzungen 

• Rund-um-die-Uhr-Kundensupport für schnelle Hilfe bei Fragen oder Problemen 
   

Risikomanagement im CFD-Handel – Hebel, Positionsgröße und Marktvolatilität 

Beim Risikomanagement im CFD-Handel spielen weitere zentrale Faktoren eine Rolle: Hebelwirkung, Positionsgröße und Marktvolatilität. 

Hebelwirkung 

Wie bereits erläutert, kann die Hebelwirkung bestimmte Vorteile mit sich bringen – etwa die Möglichkeit, mit einem kleineren Anfangskapital zu handeln oder mehrere Positionen gleichzeitig zu kontrollieren. Der wohl größte Vorteil liegt darin, dass Hebel die Gewinne verstärken können. 

Allerdings gilt dies auch für Verluste: Der Gewinn oder Verlust eines Trades wird auf Basis der gesamten Positionsgröße berechnet – nicht nur auf der ursprünglichen Margin. Das bedeutet, dass ein Hebel auch Verluste verursachen kann, die Ihr Kontoguthaben übersteigen, was dazu führt, dass Ihr Konto ins Minus rutschen kann (Sie schulden dann Ihrem Broker Geld). 

Daher ist es entscheidend, die Hebelnutzung unter Kontrolle zu halten, um einen Totalverlust des Kontos – oder schlimmer noch – eine Verschuldung zu vermeiden. 

Positionsgröße und Kapitalallokation 

Neben der Kontrolle des Hebels sollten CFD-Trader auch auf die Größe ihrer Positionen achten. Um die passende Positionsgröße zu berechnen, gehen Sie wie folgt vor: Bestimmen Sie zunächst den maximalen Betrag, den Sie bereit sind, pro Trade zu riskieren. Legen Sie dann Ihren Stop-Loss-Punkt fest. Anschließend können Sie berechnen, wie viele Einheiten (z. B. Aktien) Sie handeln können – das ergibt Ihre Positionsgröße. 

Beispiel: 

• Maximaler Verlust pro Trade: 500 $ 

• Stop-Loss-Punkt: 10 $ 

• Positionsgröße: 500 / 10 = 50 Einheiten 

Ein zentraler Aspekt beim Risikomanagement über die Positionsgröße ist es, den maximalen Betrag zu definieren, den Sie pro Trade riskieren möchten. 

Als allgemeine Faustregel gilt: Dieser Betrag sollte 1 % bis 3 % Ihres gesamten Trading-Kapitals betragen; die meisten professionellen Trader entscheiden sich für maximal 2 %. Alternativ können Sie auch einen festen Dollar-Betrag je Trade festlegen, unabhängig von Ihrem gesamten Kapital. 

Neben der Risikokontrolle unterstützt eine klare Positionsgrößenstrategie auch die effiziente Kapitalallokation – also die sinnvolle Verteilung Ihres Trading-Kapitals auf eine realistische Anzahl von Trades. 

Beispielsweise erlaubt Ihnen eine Positionsgröße von 1 %, mindestens 100 Trades zu tätigen, während eine Positionsgröße von 2 % nur 50 Trades zulässt. Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen dem pro Trade eingesetzten Risiko und der Anzahl möglicher Trades zu finden. 

Marktvolatilität 

Ein weiterer wichtiger Faktor beim Risikomanagement ist die Marktvolatilität. Sie beschreibt das Ausmaß der Kursbewegungen eines Assets über einen bestimmten Zeitraum. Je höher die Volatilität, desto größer die möglichen Kursausschläge – sowohl nach oben als auch nach unten. 

Während CFD-Daytrader bewusst auf kurzfristige Volatilität setzen, kann zu viel Volatilität auch Nachteile mit sich bringen: 

• Höheres Risiko, dass sich der Markt gegen Ihre Position bewegt 

• Größere Spreads, die Ihre Handelskosten erhöhen 

• Zunahme von Margin Calls, die zusätzliche Einzahlungen erfordern 

• Vermehrte Slippage, bei der der tatsächliche Ausführungskurs vom geplanten Kurs abweicht, was zu unerwarteten Ergebnissen führen kann 

Stop-Loss- und Take-Profit-Orders können helfen, diese Risiken zu begrenzen – allerdings sind sie nicht immer ausreichend, besonders bei hoher Slippage oder extremen Spreads. 

Daher ist es wichtig, Märkte mit einer kontrollierbaren Volatilität auszuwählen. Ebenso kann es eine sinnvolle Strategie sein, bei zu hoher Volatilität bewusst auf Trades zu verzichten, um unnötige Risiken zu vermeiden. 

Häufige Fehler im CFD-Daytrading 

Übermäßiges und emotionales Handeln 

Einer der häufigsten Fehler – insbesondere bei Einsteigern – ist der Verlust emotionaler Kontrolle und Disziplin. CFD-Daytrading ist schnelllebig und kann emotional überwältigend sein, wenn man nicht vorbereitet ist. 

Dies führt oft zu Übertrading. Ein Beispiel: Ein Trader hält aus Angst an einer verlustreichen Position fest, in der Hoffnung auf eine schnelle Trendumkehr – nur um noch größere Verluste zu erleiden. 

Umgekehrt kann Gier dazu führen, eine gewinnbringende Position zu lange offen zu halten, in der Hoffnung auf noch mehr Profit. Doch wenn sich der Markt gegen die Position wendet, wird aus einem Gewinn schnell ein Verlust. 

Emotionales Handeln – also Entscheidungen, die von Angst, Gier oder anderen negativen Gefühlen geleitet werden – kann die Performance erheblich verschlechtern. Manche Trader lassen sich dazu verleiten, ihre Positionen über Nacht offen zu lassen, in der Hoffnung auf eine Gegenbewegung am nächsten Tag. Dies ist jedoch nicht im Sinne intraday-orientierter Strategien und birgt zusätzliche Risiken. 

Im Daytrading sollten Positionen niemals über Nacht gehalten werden. Damit vermeiden Sie nicht nur Übernachtgebühren, sondern auch Kurslücken (Gaps) zwischen Handelstagen. Solche Gaps können gesetzte Stop-Loss-Marken übergehen und größere Verluste verursachen als ursprünglich geplant – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf Ihr Gesamtergebnis. 

Wie man Übertrading und emotionales Handeln vermeidet 

Die Lösung für Übertrading und emotionales Handeln heißt Disziplin. Trader sollten den Handel strukturiert und mit einem klaren Plan angehen. Legen Sie vor dem Einstieg in den Trade die Rahmenbedingungen fest – und schließen Sie Ihre Position entsprechend dem Plan. 

Hilfreich ist auch das Führen eines Trading-Tagebuchs, in dem Sie Ihre Erfahrungen und Handelsergebnisse dokumentieren. Dieses sollten Sie regelmäßig durchsehen, um Ihre Fähigkeiten systematisch zu verbessern. 

Ignorieren von Marktnachrichten und Ereignissen 

CFDs ermöglichen es Daytradern, auf die Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Marktes zu spekulieren – und diese werden zwangsläufig von makroökonomischen Nachrichten und geopolitischen Ereignissen beeinflusst. 

Beispielsweise wirken sich Unternehmensgewinne direkt auf Aktienkurse aus, wobei in der Regel mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, wenn Gewinnberichte anstehen. 

Auch Rohstoffe unterliegen starkem Einfluss von Angebot und Nachfrage. Wenn etwa Zentralbanken größere Mengen Gold kaufen, kann das zu einer Goldpreis-Rallye führen – mit entsprechenden Kursbewegungen in Gold-CFDs. 

Wer Marktnachrichten ignoriert, läuft Gefahr, von der Volatilität überrascht zu werden – was zu verpassten Chancen oder einem erhöhten Risiko führen kann. 

Wie man das vermeidet 

Bildung ist der Schlüssel: Informieren Sie sich darüber, welche Faktoren sich auf die Märkte Ihrer CFD-Trades auswirken können. Beginnen Sie damit, relevante Nachrichten und Ankündigungen aktiv zu verfolgen. 

Richten Sie News-Alerts zu bestimmten Stichwörtern oder Themen ein, abonnieren Sie Fachjournale und folgen Sie Marktanalysten, um aktuelle Einblicke zu erhalten. 

Zudem können Sie den Wirtschaftskalender von Vantage nutzen, um über wichtige Ereignisse wie Gewinnberichte, Konjunkturdatenveröffentlichungen und mehr informiert zu bleiben. 

Missmanagement von Risiko und Hebelwirkung 

Wie bereits zuvor erläutert, sind ein solides Risikomanagement sowie die kontrollierte Nutzung des Hebels entscheidend beim CFD-Daytrading. 

Riskieren Sie nicht den Fehler zu denken, dass Risikomanagement nur etwas für erfahrene Trader mit großen Konten sei. Jeder einzelne Trade, ob klein oder groß, sollte mit einem angemessenen Risikomanagement versehen sein. 

Wie man das vermeidet 

Stellen Sie bei jedem Trade sicher, dass Sie die richtige Positionsgröße wählen. Denken Sie daran: Bei Einsatz von Hebelwirkung wird der Gewinn oder Verlust auf Basis Ihrer gesamten Positionsgröße berechnet – nicht nur auf Grundlage Ihrer anfänglichen Einzahlung. 

Nutzen Sie konsequent Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, und ändern oder entfernen Sie diese nicht während eines Trades, es sei denn, Sie haben einen triftigen, begründeten Grund. 

Fortgeschrittene Techniken für den Intraday-Handel 

Beliebte technische Indikatoren unter CFD-Daytradern 

Da CFD-Daytrading schnelle Entscheidungen erfordert, verlassen sich viele Trader auf technische Indikatoren, um Kurscharts zu interpretieren und Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. 

Die geschickte Anwendung solcher Indikatoren kann Ihre Trading-Ergebnisse deutlich verbessern. 

Die folgenden Beispiele dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und stellen keine Handelsempfehlungen dar. 

Gleitende Durchschnitte (Moving Averages) 

Ein gleitender Durchschnitt (MA) berechnet einen fortlaufend aktualisierten Durchschnitt des Preises eines Vermögenswerts über einen festgelegten Zeitraum. Er wird als „gleitend“ bezeichnet, da der Durchschnitt mit jeder neuen Handelsperiode neu berechnet wird. 

Der obige Screenshot zeigt den 15-Minuten-Chart von Siemens Energy AG. Die Unruhe der Kerzen erschwert es, insbesondere im rechten Teil des Charts, eine klare Preisrichtung zu erkennen. 

Die hellblaue Linie stellt einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) dar, berechnet auf Basis der Kurse der letzten 50 Handelsperioden. Der EMA ist eine Variante des MAs, die den jüngsten Kursen mehr Gewicht verleiht, was ihn zu einem agileren Indikator für bevorstehende Kursveränderungen macht. 

Mit dem EMA erhalten wir eine klarere und glattere Trendlinie, die anzeigt, dass sich die Aktie weiterhin in einem Aufwärtstrend befindet. Allerdings signalisiert die abflachende Steigung des EMA gegen Ende des Charts eine Abschwächung dieses Aufwärtstrends. 

Neben der Glättung der Kursbewegungen und der besseren Erkennbarkeit von Trends kann ein MA auch als dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau dienen. Ein Markt, der sich beispielsweise oberhalb eines stetig steigenden EMAs mit 20 Perioden bewegt, kann auf ein anhaltendes Momentum hindeuten – was einige Trader als Kaufsignal interpretieren. 

Relative Strength Index (RSI) 

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator zur Messung der Geschwindigkeit und Stärke kürzlicher Kursveränderungen, um überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. Solche Bedingungen können auf potenzielle Ein- oder Ausstiegspunkte für Trades hinweisen. 

Der RSI wird als Oszillator dargestellt, der Werte zwischen 1 und 100 annimmt. Üblicherweise deuten Werte von 30 oder darunter auf überverkaufte Marktbedingungen hin (d.h. die Preise sind niedrig) – was manche Trader als Kaufsignal interpretieren. Werte von 70 oder darüber weisen auf überkaufte Marktbedingungen hin (d.h. die Preise sind hoch) – was als potenzielles Verkaufssignal gewertet werden kann. 

Die folgenden Beispiele dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und stellen keine tatsächlichen Handelsempfehlungen dar. 

Der obige Chart zeigt den 15-Minuten-Kursverlauf des deutschen Luxusautoherstellers Mercedes-Benz Group AG. Der RSI (Relative Strength Index) wird unterhalb des Kurscharts angezeigt; beachten Sie die beiden rosafarben hervorgehobenen Bereiche. 

Links sehen wir einen kräftig rosafarbenen Bereich im RSI – dieser weist auf eine „überverkaufte“ Marktsituation hin, was mit einem Kursrückgang der Aktie einhergeht. (Der Auslöser für diesen Ausverkauf war die Reduzierung der Dividende auf 4,30 EUR im Vergleich zu 5,30 EUR im Jahr 2023.) ^[1] 

Die Aktie bewegte sich in den folgenden vier Tagen größtenteils seitwärts, bis sich die Marktstimmung erholte. Dies führte zu einem Kursanstieg über Nacht, sichtbar in der großen grünen Kerze. Diese Kursrallye trieb den RSI schnell in den Bereich einer „überkauften“ Marktlage, dargestellt als grünlich eingefärbter Bereich. 

Volume-Weighted Average Price (VWAP) 

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) berechnet den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über ein bestimmtes Handelsintervall – gewichtet nach dem Handelsvolumen. Er kann zur Analyse von Kurstrends und der Liquidität verwendet werden – letzteres ist besonders wichtig im schnelllebigen CFD-Daytrading. 

Der VWAP ist für kurzfristige Trader besonders nützlich, da er einen leicht zugänglichen Preismaßstab darstellt. Zudem kann er zur Bestätigung von Kurstrends herangezogen werden. 

Befindet sich der Kurs unterhalb des VWAP, kann der Markt als unterbewertet angesehen werden; ein Kursanstieg über den VWAP kann ein potenzielles Kaufsignal darstellen. 

Umgekehrt kann der Markt als überbewertet gelten, wenn sich der Kurs oberhalb des VWAP befindet. Ein Unterschreiten des VWAP kann auf einen Abwärtstrend hindeuten – ein Signal, das Trader eventuell als Einstiegspunkt für Short-Positionen werten. 

Die folgenden Beispiele dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und stellen keine tatsächlichen Handelsempfehlungen dar. 

Oben abgebildet ist der Kurschart des Lifestyle-Einzelhändlers Adidas AG in 15-Minuten-Intervallen. Der VWAP wurde hinzugefügt und ist hier als gelbe Linie zu sehen. 

Wie oben erläutert, befinden sich die Kerzen unterhalb des VWAP, wenn sich Adidas in einem Abwärtstrend befindet. Bei einem Aufwärtstrend hingegen liegen die Kerzen oberhalb des VWAP. 

Fazit 

In diesem Artikel haben wir verschiedene wichtige Aspekte des Daytradings mit CFDs behandelt. Sie verstehen nun grundlegende Handelsstrategien, fortgeschrittene technische Indikatoren, praktische Tipps zur Verbesserung Ihrer Handelsergebnisse sowie häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt. Damit haben Sie hoffentlich ein deutlich besseres Verständnis davon, worum es beim CFD-Daytrading geht. 

Vantage bietet Zugang zu fortschrittlichen Handelsplattformen, Echtzeit-Marktdaten und einer Vielzahl von Bildungsressourcen für CFD-Trader. Unsere Plattform zeichnet sich durch wettbewerbsfähige Spreads, niedrige Kommissionen und ein transparentes Preismodell aus. 

Da Trading eine lebenslange Fähigkeit ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern und sich über aktuelle Marktentwicklungen auf dem Laufenden zu halten – mit unserer umfangreichen Bibliothek an Lernmaterialien, Tools und aktuellen Einblicken. Bereit, unsere Handelsplattform zu entdecken? Erfahren Sie noch heute mehr. 

References