Estrategias de negociación intradía de acciones para principiantes

El trading intradía es una actividad de alto riesgo que practican algunos operadores que buscan movimientos del mercado a corto plazo. Sin embargo, requiere experiencia, una importante gestión de riesgos y no es adecuado para todos los inversores. Es una estrategia comercial a corto plazo centrada en mantener posiciones durante períodos cortos (que van de minutos a horas) pero no de la noche a la mañana.

Mientras tanto, las acciones son acciones de empresas que se negocian libremente en una bolsa de valores durante el horario comercial oficial. Los precios de las acciones suben y bajan en respuesta a la demanda de los inversores; también pueden experimentar cambios dramáticos debido a factores como informes de ganancias, cambios regulatorios, desarrollos inesperados o escándalos.

Por lo tanto, la negociación intradía de CFD sobre acciones se refiere a un subconjunto de operaciones en las que los operadores especulan sobre los movimientos de los precios sin poseer las acciones subyacentes, comprando y vendiendo varias veces en el transcurso de un día de negociación. Debido a que un operador intradía de CFD intenta capitalizar las fluctuaciones de precios a corto plazo, los CFD sobre acciones con mayor volatilidad pueden presentar más oportunidades comerciales. Sin embargo, el apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.

Una vez identificadas, dichas acciones pueden ofrecer oportunidades comerciales a lo largo del día, alineándose con las necesidades de los operadores del día de las acciones. Sin embargo, negociar acciones conlleva riesgos importantes y las ganancias no están garantizadas.

Muchos operadores prefieren los CFD sobre acciones de negociación intradía para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo sin poseer las acciones subyacentes. El mercado de valores ofrece una amplia gama de acciones, lo que brinda a los traders intradía amplias oportunidades para aplicar sus estrategias.

Los precios de los CFD sobre acciones fluctúan a lo largo del día, lo que permite a los operadores tomar posiciones largas y cortas, aunque el apalancamiento magnifica las ganancias y pérdidas. Los anuncios de resultados pueden provocar cambios bruscos de precios, con los que algunos traders intentan negociar, pero estos eventos también conllevan un riesgo significativo.

El trading intradía también ofrece otra ventaja: al cerrar posiciones antes de que finalice el día de negociación, los operadores pueden evitar el riesgo de que las acciones se desplomen debido a acontecimientos inesperados o noticias que aparecen durante la noche.

Desde empresas de gran capitalización hasta pymes de mediana capitalización y nuevas empresas de pequeña capitalización, el mercado de valores ofrece una amplia gama de acciones con diferentes características, lo que abre el camino para varias estrategias comerciales.

A continuación se presentan cinco estrategias de CFD sobre acciones de uso común que se deben considerar al operar con apalancamiento.

Comercio de rango

Cuando una acción rebota constantemente entre dos niveles de precios claramente definidos, se dice que cotiza dentro de un rango. Estas acciones son muy adecuadas para una estrategia de negociación de rango.

La estrategia de negociación en rango busca primero áreas de soporte fuertemente establecidas (un límite superior que el precio no excede) y áreas de resistencia (un límite inferior que el precio de las acciones no desciende por debajo).

Una vez que se establece dicho patrón de rango limitado durante un período de tiempo razonable, el operador puede ejecutar operaciones de rango. Esto se hace comprando cuando el precio se acerca al soporte y vendiendo cuando el precio se acerca a la resistencia.

El comercio de rango puede seguir siendo viable de esta manera, hasta que se produzca una ruptura del precio. En ese momento, el operador puede cambiar a una estrategia de ruptura, como se explica a continuación.

Comercio de ruptura

A veces, después de un rango de negociación limitado por una duración, puede ocurrir una ruptura del precio. Esto suele ocurrir cuando una acción ha ido ganando impulso.

Una ruptura del precio puede ocurrir al alza (es decir, romper a un nivel de precio más alto) o a la baja (romper por debajo de un precio mínimo previamente establecido). Ambos ofrecen potencial comercial para operadores inteligentes capaces de anticiparlos.

La idea es anticipar una ruptura del precio y realizar una operación en consecuencia. Sin embargo, los brotes pueden ser impredecibles y no hay garantía de éxito. El trading de ruptura puede funcionar porque cuando una acción supera un área de resistencia clave, tiende a haber un impulso para que el precio suba. De manera similar, cuando cae por debajo de un nivel de soporte clave, es habitual que el impulso sea lo suficientemente fuerte como para hacer bajar el precio.

Por lo tanto, los operadores que intentan realizar operaciones de ruptura deben establecer una forma confiable de medir el impulso y sus cambios en una acción que les interesa negociar. Esto se puede lograr utilizando el indicador técnico adecuado.

Comercio de tendencias

En las operaciones de ruptura, nos encontramos con la idea de que los precios tienden a continuar en la dirección que tomaron inicialmente. Esto da lugar a otra estrategia de negociación de acciones, conocida como negociación de tendencias.

Esta estrategia comercial puede parecer algo simplista, pero puede resultar muy eficaz en manos de un operador experto. En esencia, operar con tendencia significa simplemente "comerciar con la tendencia". Es la base del dicho popular “la tendencia es tu amiga, hasta que deja de serlo”.

Para realizar operaciones de tendencia de manera efectiva, un operador debe identificar la tendencia de precios predominante y realizar operaciones en consecuencia. Es importante destacar que también deben poder identificar cuándo es inminente una reversión del precio y cerrar la posición de manera oportuna.

En el comercio de tendencias, se deben implementar patrones de velas y otros indicadores técnicos para ayudar a identificar y/o confirmar tendencias y reversiones de precios.

Reversión media

La estrategia comercial de reversión a la media aprovecha un concepto matemático de que los precios de las acciones tienden a retroceder hacia el medio, es decir, a volver a la media histórica. Esto significa que, con el tiempo, el precio de una acción que se ha alejado considerablemente de su promedio histórico seguramente regresará.

Por lo tanto, un comerciante puede potencialmente beneficiarse de este comportamiento al realizar una operación en la dirección en la que se espera que regrese el precio de las acciones. Una variación de esta estrategia comercial es utilizar retrocesos de Fibonacci, una herramienta técnica que traza diferentes niveles de precios basándose en la secuencia de Fibonacci, una secuencia natural que se cree que también se encuentra en los precios de las acciones.

Flujos de dinero

En la estrategia de flujos de dinero, un operador realiza una operación en función de si la acción objetivo está sobrecomprada o sobrevendida. Si la acción está sobrevendida, puede indicar una oportunidad de compra, que el operador puede aprovechar abriendo una posición larga. Si el indicador está sobrecomprado, puede indicar una oportunidad de venta, sobre la cual el operador puede actuar con una posición corta.

La estrategia clásica de flujos de dinero compara el volumen de operaciones diariamente para identificar niveles de sobrecompra/sobreventa. Sin embargo, esta estrategia también puede funcionar bien con otros indicadores técnicos que también identifican niveles de sobrecompra/sobreventa, como el índice de fuerza relativa (RSI).

Elija su método de negociación intradía de CFD preferido

La negociación intradía de acciones se puede realizar de varias formas, por lo que el primer paso es elegir qué forma desea utilizar.

Vantage brinda acceso a CFD sobre acciones para las acciones más populares del mundo, como AAPL, MSFT, NVDA y más. Con los CFD sobre acciones, los operadores pueden especular sobre los movimientos de los precios sin poseer las acciones subyacentes. Con nuestra amplia y profunda selección de CFD sobre acciones, los operadores encontrarán amplios candidatos para satisfacer sus necesidades y ejecutar sus estrategias comerciales preferidas.

Crear un plan de negociación intradía

Si bien puede parecer simple en concepto, el trading intradía puede resultar un desafío para quienes no tienen un enfoque disciplinado. Es importante tener una visión clara de sus metas y objetivos, para evitar operar en exceso o asumir demasiado riesgo al operar.

Como tal, los comerciantes deben crear un plan de negociación diaria. Este es un registro de su presupuesto comercial, estrategia, tamaños de posiciones, ganancias o pérdidas y técnicas de gestión de riesgos. También debe incluir cualquier cosa que le ayude a realizar un seguimiento y aprender de sus resultados comerciales.

Aprenda a gestionar el riesgo de negociación intradía

Es vital que los traders del día de las acciones aprendan a mantener el riesgo bajo control. El trading intradía puede ser notoriamente voluble y un operador sin experiencia puede frustrarse y verse tentado a operar en exceso para recuperar las pérdidas. Además, los anuncios de resultados, las noticias inesperadas y otros acontecimientos geopolíticos y macroeconómicos pueden aumentar la volatilidad de los precios de las acciones, aumentando el grado de imprevisibilidad.

Para mantener el riesgo bajo control, los traders intradía deben tener un buen conocimiento de los factores de riesgo del mercado de valores, además de saber cómo utilizar herramientas de gestión de riesgos como límites y paradas. Una parte crucial de la gestión de riesgos es aprender a controlar la relación riesgo-recompensa. Puede parecer contrario a la intuición, pero una relación riesgo-recompensa favorable tiene más impacto que una brillante relación ganancia-pérdida.

Al centrarse en una alta relación riesgo-recompensa superior a 2:1 (es decir, recuperar el doble de la cantidad arriesgada en la operación), los operadores pueden crear un mayor margen de protección contra las operaciones perdedoras. Esto puede resultar más útil que una alta proporción de ganancias y pérdidas.

Abre y monitorea tu primera posición

Después de seguir los pasos anteriores, estará listo para comenzar a operar con CFD sobre acciones durante el día. Puede seguir adelante y colocar su primera posición, después de considerar cuidadosamente qué acciones negociar, la estrategia que empleará, el tamaño de su posición y sus niveles de obtención de ganancias y límite de pérdidas.

En general, comprará o tomará posiciones largas si cree que las acciones subirán, y venderá o tomará posiciones cortas si cree que las acciones caerán. Recuerde monitorear su posición a medida que se desarrolla la operación, incluido el escaneo de noticias o desarrollos que podrían afectar su operación. Esto se vuelve cada vez más importante a medida que comienza a realizar varias operaciones a lo largo del día, como se espera de los comerciantes diarios.

A medida que el día de negociación llega a su fin, recuerde cerrar cualquier posición abierta. Esto es para evitar el riesgo nocturno, donde los precios de las acciones pueden dispararse o caer fuera del horario de mercado debido a noticias o acontecimientos inesperados.